重庆海外旅业集团：财务转型 始于共享

客户概述

重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司是中国大型综合性旅游企业集团之一，以历史悠久、规模宏大、服务上乘、信誉良好而名扬国际及国内旅游市场，其品牌“旅游百事通”享誉全国。 海外集团享有全国百强国际旅行社，重庆五强国际旅行社历年排名第一，重庆旅游第一品牌等众多荣誉。

2016年10月，携程继去哪儿网之后，亦宣布战略投资旅游百事通。随即，三方开始着手打通产品库的工作，并开始着手线下渠道的梳理，随即，渠道事业部成立，以旅游百事通加盟模式为模板，整合资源，开始了携程旅游门店、去哪儿门店落地的探索之路。2018年底，三大品牌门店总数已突破8000家。为广大消费者提供线上与线下融合的现代化服务体验。

业务挑战

1）集团管控面临的挑战

全国布局，要求集团总部要具备较强的风险管控与统筹整合能力; 集团体量的迅速扩大，对流程化、标准化的经营管理体系与企业文化建设提出了新的挑战;门店模式迅速复制，大量的业务数据需要进行采集和分析，并能实现业财一体的管控效果。

2）财务管理面临的挑战

总部对下属公司的财务政策管控与专业支持需加强；建立财务管控标准化体系，统一集团员工理念与行为，形成”一个海外旅业”，凝聚共识；财务管控模式快速复制，并实现在财务成本可控的前提下快速进行各个公司财务服务及成本费用管控。

介于此，海外旅业急需通过信息化系统建立统一财务管控体系，将分散的、重复性高且易于标准化的财务工作，从各区域公司财务部门统一集中到集团财务中心来，通过财务中心快速下达和执行财务制度和标准；通过新系统内置管控风险点及风险分析模型，帮助集团共享资源，提高资源使用效率、降低管理成本、规范业务流程、管控经营风险；在促进集团核心业务发展的同时，通过财务共享服务从根本上为集团的业务拓展、并购或多元化发展提供战略与决策支持；打造集团核心资源的集中管控，实现“业、财、银、资、税、票”的管理闭环，提升财务业务监管水平，全面进行财务工作的转型升级。

解决方案

1）打造数字化平台

业财融合。财务与相关业务前端实现全流程融合

TDS业务系统为海外旅业集团的业务系统，主要负责客源开拓、登记、合同及结算业务，TDS系统所涉及到的业务数据，例如基础资料主数据、门店收付款、门店工资、供应商收付款、收入成本、团款、对账单、资金调拨等业务单据，通过EAS集成平台数据采集、加工、转换，统自动调用凭证规则，定时自动生成EAS系统的财务凭证，解放财务人员基础工作，大大提高业务与财务的对账效率。

银企互联。企业与开户银行实现直接链接，自动办理结算

费用报销审核通过后，自动生成付款单，出纳审核单据后，通过CA认证后，提交银企付款，银行交易信息返回费用报销单，根据银行交易状态进行费用核算（自动凭证生成处理）。

企税互联：企业与金税三期直接联接，自动办理税务事项

EAS系统与税务系统深度整合，单位员工可以通过移动应用启动扫码、拍照自动解析发票影像、自动查验发票真伪并获取发票的结构化数据，并自动对异常发票进行预警和提示。包括自动对应发票抬头与税号是否一致的审核，是否重复报销发票的审核，发票数据是否税务机关检验一致的审核等。此外，系统可通过审批节点及权限控制机制，可随时调阅影像附件，便于影像查阅和审计。

企企互联：企业与供应商及客户实现互联

客户供应商信息与行名行号互联，对公支付，银企提交直接付款，无需手工维护客商收款信息。

2）数字化平台运营

应收及销售、应付及采购、费用报账、税务管理、报表等系统实现了业财一体化应用

TDS门市等业务系统集成业务单据至EAS，系统自动调用凭证规则，定时自动生成凭证，解放财务人员基础工作。

费用报销门市费用，费用报销审核通过后，支付数据传递至TDS系统进行扣款，扣款成功后，付款信息传回EAS，自动生成付款单进行付款且关联原报销单。业财一体，实现闭环管理。

费用报销其他费用，审核通过后，自动生成付款单，出纳审核单据后，通过CA认证，提交银企付款，银行交易信息返回费用报销单，根据银行交易状态进行费用核算（自动凭证生成处理）。

3）人工智能应用

将OCR（图像识别）技术应用于原始票据的采集和影像传输、原始单据智能审核、自动生成会计凭证和会计报表

通过与发票云集成，OCR识别发票信息：发票类型，发票金额，开票时间，税率，税额等信息，推送至报销单等业务单据。

4）机器人应用

RPA 的应用：银行对账、报税、报表数据转换、网络数据采集等

通过银企互联，可自动下载银行对账单，进行银行存款对账。通过RPA机器人，根据调度规则及集成平台参数设置，每天1:00AM自动调度生成凭证。

5）大数据应用

提供大数据在财务领域的数据洞察、数据预测、数据决策以及模块化的产品应用案例

通过财务共享运营监控平台，不仅能及时呈现财务共享中心各组织、人员的任务完成率、组织个人排名、信用等级评价等信息，更可通过财务共享运营平台，实现任务处理时效性的统计，便于内部进行绩效考核和工作奖金分配。

通过轻分析工具，实现了对财务、业务数据的趋势分析、同比环比分析、预警分析等各类场景的建模分析，提高了数据展现的及时性与准确性，有效规避管理风险。

客户价值

统一标准：将分散的、重复性高且易于标准化的财务工作，从各区域公司财务部门统一集中到集团财务中心来，通过财务中心快速下达和执行财务制度和标准。全集团财务人员减少35%。

规避风险：通过新系统内置管控风险点及风险分析模型，帮助集团共享资源，提高资源使用效率、降低管理成本、规范业务流程、管控经营风险；截至目前，财务费用节省40%。

模式复制：在促进集团核心业务发展的同时，通过财务共享服务从根本上为集团的业务拓展、并购或多元化发展提供战略与决策支持。

转型升级：打造集团核心资源的集中管控，实现“业、财、银、资、税、票”的管理闭环，提升财务业务监管水平，全面进行财务工作的转型升级。截至目前，集团资金集中管控，结算效率提升30%，系统自动化率提升到50%。