客户概述

蒙牛1999年成立于内蒙古自治区，总部位于呼和浩特，是全球八强乳品企业。2004年在香港上市（股票代码2319.HK），是恒生指数、恒生中国企业指数和恒生可持续发展企业指数成分股。中粮集团有限公司是蒙牛第一大战略股东。专注于为中国和全球消费者提供营养、健康、美味的乳制品，形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵；在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域，市场份额处于领先地位。除中国内地外，蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。

2020年，公司营业收入760亿元，净利润35亿元。蒙牛积极拥抱数字化、智能化，利用大数据等信息技术，以乳制品工业为中心、链接上下游产业，推动从牧草到奶杯的产业链与信息技术深度融合，实现传统乳业的智能转型。

蒙牛努力完善企业管理体系，组建多元治理结构，明确各层级权责和决策程序，以合理的治理架构、严格的风险管控措施，良好的企业道速文化，确保高效稳健运行。搭建服务共赢生态圈，把握市场机会，支持业务快速发展和组织扩展的高效、智能资金管理模式。

业务挑战

智能资金管理，全球资金共享服务、建立高效专业管理团队

对于国际化发展企业来说，资金管理面临着种种不可预测的风险，如何提高资金管理水平、确保集团整体的资金安全，统筹调配外汇资金，实现集团内部单位货币兑换便利化，规避资金跨境风险。如何建立服务集团全球化发展的先进管理模式，组建国际化水准的卓越管理团队。如何把握市场机会，支持业务快速发展、组织扩展的高效、智能资金管理模式。

国际化驱动，海外布局，集团国际化发展需要跨境资金管理

作为中国乳业高质量发展的先行者,蒙牛将国际化作为核心发展战略之一。随着蒙牛集团走向国际市场，其生产基地也遍布全球各地，对人民币的跨境结算、外汇的全球管理提出更高的要求，这对处于发展期的蒙牛集团来说，是一个非常大的挑战。如何实现跨境现金池的资金合法流动，如何建立服务集团全球化发展的先进管理模式，组建国际化水准的卓越管理团队？共享全球乳业未来。

解决方案

“与伙伴共赢、与奶农共富、与消费者共生、与员工共进”，这个理念让蒙牛拥有了可持续发展的坚实基础。蒙牛已经上与下游产业链形成紧密的共同体，而上下游农户与中小微企业融资难是长期存在的问题。蒙牛需要帮助产业链上下游实现高效、低成本融资，从而实现共赢生态圈的理念。

蒙牛集团通过“结算中心+财务公司”的运营模式统一资金管理，搭建了服务境内外公司的资金共享平台，以及服务上下游的供应链融资平台，并正在规划构建综合金融服务平台。

资金智能管理、搭建共享平台

基于资金智能管理平台、建立资金共享中心，提供标准化、流程化的资金业务服务；深耕细作，盘活蒙牛集团总资产，增强集团融资议价能力，降低融资财务费用。蒙牛资金结算部高级总监樊东评价说：“蒙牛集团通过金蝶资金管理系统的深化应用，实现资金智能管理，推进全球资金共享。统一进行金融资源配置、统一集中管理资金风险，实现资金收益最大化。”

跨境结算，海外资金实时管理

海外账户纳入EAS系统一管理，实现账户监控，业务人员可直接通过EAS进行银行账户信息实时查询、下载以及快速的转账支付，资金管理人员可以有更多时间和精力进行资金分析和决策。规范海外公司资金结算业务流程，建立了服务集团全球化发展的先进管理手段，为蒙牛实现全球化战略布局提供保障。

项目价值

全球资金共享，提高资金收益

通过金蝶EAS资金共享平台的上线，蒙牛集团实现资金集中管理与控制，将集团分散的资金集中到集团总部统一调度、管理和运用，强化集团管控，并通过内部账户进行内部往来结算，降低交易成本。同时，在保证集团内部资金流动性的前提下，有效整合运用境外、境内金融资源，减少资金闲置，降低资金成本，提高资金收益，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化。

智能技术应用，提升结算效率

蒙牛集团的全球司库管理在国内同行业都是领先高效的。通过12+6全球直连和智能收付机制，年资金结算量超过万亿人民币，资金集中度高达99.6%。通过实时监控成员单位资金流、定时资金归集、合理内部调剂，形成一个有效的“资金池”；通过资金共享为成员单位提供资金管理服务，形成一个高效的“资金渠”；找准资金收付波动规律，提高资金预算管理水平，形成一道“资金闸”。

多重风险管控，保障资金安全

蒙牛集团司库管理平台高度一体化、自动化、智能化，减少了人为干预，提升了资金的安全性。付款环节采用CA及指纹认证，安全级别由企业级提升到金融级；通过应用安全技术和业务管理控制，防止数据遭到非法访问和篡改，保证数据的真实性、完整性、合法性，有效确保资金系统的安全使用与资金的安全支付。

数字化转型价值

目前企业对资金使用监控的及时性大为改善，结算业务的标准化程度越来越高。同时，企业迈入一个价值导向的精细化管理时代，通过服务化提高业务效率，降低业务成本，以适应业务快速发展的需要。

链接16家银行，将所有业务通过一套平台实现金融业务流转，在国内同行业实现领先、高效。“与伙伴共赢、与奶农共富、与消费者共生、与员工共进”，这个理念让蒙牛拥有了可持续发展的坚实基础。蒙牛需要帮助产业链上下游实现高效、低成本融资，从而实现共赢生态圈的理念。